Franklin Templeton подала в SEC заявку на два фонда с покупкой биткоина на дивиденды

Franklin Templeton подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на регистрацию двух биржевых фондов — Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF (тикер FBEQ) и Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF (тикер FIBT). В управлении компании активы на $1,8 трлн ≈ 5,30 трлн BYN.

В случае одобрения оба фонда будут торговаться на Nasdaq (NDAQ). Зарегистрировать их предполагается 27 октября, дата начала торгов не объявлена. FBEQ отслеживает индекс VettaFi U.S. Large-Cap 500 Bitcoin DRIP Index, в который входят 500 крупнейших публичных компаний США. FIBT ориентируется на VettaFi US Innovation 100 Bitcoin DRIP Index — 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на Nasdaq.

Как устроена покупка биткоина на дивиденды

DRIP расшифровывается как Dividend Reinvestment Plan, план реинвестирования дивидендов. В фондах 95% активов приходится на акции компаний и 5% — на биткоин. Обычные и специальные дивиденды, которые платят эти компании, направляются на покупку BTC при открытии рынка на следующий день после экс-дивидендной даты.

Экс-дивидендная дата — первый день, когда акция торгуется без права на объявленные дивиденды. За счёт поступлений от крупных американских компаний фонд покупает биткоин на регулярной основе, а инвестору не нужно открывать биржевой счёт, заводить кошелёк или самостоятельно хранить криптовалюту.

Порог в 20% срезают до 4,5%

Если на ежеквартальной ребалансировке доля биткоина превысит 5%, её приведут к 4,5%. Тот же уровень — 4,5% — применяется, если доля BTC выйдет за 20% в промежутке между ребалансировками.

Первую заявку на эти фонды Franklin Templeton подавала в июне, срок регистрации в SEC переносился несколько раз. Новую заявку компания направила в пятницу, 23 октября. В тот день из спотовых биржевых фондов на биткоин инвесторы вывели $635,4 млн ≈ 1,87 млрд BYN.

У Franklin Templeton уже есть связанный с биткоином фонд Franklin Bitcoin ETF (EZBC): по данным SoSoValue, на 23 октября в нём было $467 млн ≈ 1,38 млрд BYN. Годом ранее компания запустила первый в Европе токенизированный фонд ценных бумаг UCITS SICAV на блокчейне Stellar. В июне гендиректор Franklin Templeton Дженни Джонсон (Jenny Johnson) говорила, что крупные финансовые компании не торопятся переходить на публичные блокчейны, чтобы не терять доход от комиссионных сборов.